Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/21 Wójta Gminy Orchowo z dnia 30 marca 2021 r

               Budżet Gminy Orchowo na rok 2020 został podjęty uchwałą  Nr  XXIII/94/19
  Rady Gminy Orchowo z dnia 30 grudnia 2019 r. roku w następującej wysokości:
      
•	dochody  w  kwocie       20 219 450,00  zł
•	wydatki  w kwocie         20 435 257,32  zł

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 
215 807,32 zł
W celu zrównoważenia budżetu na rok bieżący zaplanowano:
1/ przychody w kwocie   472 000,00 zł z tytułu:
   - kredyty i pożyczki w kwocie  472 000,00 zł
2/ Rozchody na kwotę 256 192,68 zł tj. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i 
     pożyczek na rynku krajowym.

W trakcie roku  w budżecie gminy Orchowo wprowadzono 26 zmian  Zarządzeniem Wójta oraz 10 zmian Uchwałą Rady tj:

1.	Zarządzenie  Nr 10/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 10.02.2020
2.	Zarządzenie Nr 11/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 17.02.2020 
3.	Uchwała  Nr XXVI/111/20/Rady  Gminy Orchowo z dnia 26.02.2020
4.	Zarządzenie Nr 19/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia  16.03.2020			
5.	Zarządzenie Nr 22/20 	Wójta Gminy Orchowo z dnia 25.03.2020
6.	Uchwała Nr XXVII/113/20  Rady Gminy Orchowo z dnia 08.04.2020
7.	Zarządzenie Nr 24/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia  14.04.2020
8.	Zarządzenie Nr 26/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 22.04.2020	 
9.	Zarządzenie Nr 28/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 05.05.2020
10.	Zarządzenie Nr 31/20  Wójta  Gminy Orchowo z dnia  27.05.2020
11.	Zarządzenie Nr 32/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 29.05.2020	
12.	Zarządzenie Nr 33/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 08.06.2020
13.	Zarządzenie Nr 34/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 09.06.2020		
14.	Zarządzenie Nr 36/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 17.06.2020
15.	Zarządzenie Nr 39/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 23.06.2020
16.	Zarządzenie Nr 41/19 Wójta Gminy Orchowo z dnia 26.06.2020
17.	Uchwała Nr XXXI/132/20  Rady Gminy Orchowo z dnia 03.07.2020 
18.	Zarządzenie  Nr 44/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 06.07.2020	
19.	Zarządzenie Nr 45/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia  28.07.2020
20.	Zarządzenie Nr 57/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 31.08.2020
21.	Zarządzenie Nr 64/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 11.09.2020
22.	Uchwała Nr XXXVIII/153/20 Rady Gminy Orchowo z dnia 24.09.2020
23.	Zarządzenie Nr 68/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.09.2020
24.	Uchwała Nr XXXVIII/162/20 Rady Gminy Orchowo z dnia 05.10.2020
25.	Zarządzenie Nr 76/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 15.10.2020
26.	Zarządzenie Nr 82/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 29.10.2020
27.	Uchwała Nr XL/173/20 Rady Gminy Orchowo z dnia 30.10.2020
28.	Uchwała Nr XL/176/20 Rady Gminy Orchowo z dnia 12.11.2020
29.	Zarządzenie Nr 86/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 16.11.2020
30.	Uchwala Nr XLII/178/20 Rady Gminy Orchowo z dnia 27.11.2020
31.	Zarządzenie Nr 89/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 30.11.2020 r
32.	Uchwała Nr XLIII/180/20  Rady Gminy Orchowo z dnia 11.12.2020	
33.	Zarządzenie Nr 94/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 14.12.2020			
34.	Uchwala Nr XLV/188/20 Rady Gminy Orchowo z dnia 29.12.2020
35.	 Zarządzenie Nr 98/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 30.12.2020	
36.	 Zarządzenie Nr 99/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 31.12.2020

Wprowadzając powyższe zmiany dokonano zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 4 530 355,34 zł i zwiększenie  planu wydatków o kwotę 3 797 196,34 zł .Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 233 159,00 zł oraz zwiększono rozchody budżetu o kwotę 500 000,00 zł
Na dzień 31.12.2020 roku  zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 517 351,68 zł   w tym:
1/ przychody w wysokości  238 841,00 zł z tytułu:
    - wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy  238 841,00 zł
2/ rozchody w wysokości    756 192,68 zł, z tytułu;
    - spłaty kredytów i pożyczek w wysokości  256 192,68 zł
    - inne cele- lokata terminowa  w wysokości  500 000,00 zł
 
Na zakończenie roku budżet zamknął się kwotami:

         Plan	         Wykonanie	     %	
Dochody 	24 749 805,34	25 421 820,59	102,72	
w tym: majątkowe	1 882 713,03	2 678 684,05	142,27	
Udział  dochodów majątkowych  do wykonania dochodów ogółem	10,54	
Wydatki	24 232 453,66	21 988 699,82	90,74	
w tym: majątkowe	1 388 764,12	444 523,90	32,00	
Udział  wydatków majątkowych  do wykonania wydatków ogółem	2,02	
Dochody na zadania zlecone	8 434 850,26	8 332 356,16	98,78	
Wydatki na zadania zlecone	8 434 850,26	8 332 356,16	98,78	

Na dzień 31 grudnia 2020 r Gmina posiada zobowiązania  długoterminowe  w kwocie: 2 928 961,08 zł  z tytułu:

•	Kredytu w LBS O/                                   2 928 961,08 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiada zobowiązania na łączną kwotę  
584 971,31 zł z następujących tytułów:

•	Wydatków na płace (dla nauczycieli, którzy nie uzyskali w roku budżetowym 2020 średniego wynagrodzenia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego) w kwocie  113 305,78 zł
•	Wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie  303 415,69 zł
•	Wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne i Funduszu Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzenia dla nauczycieli w kwocie 77 394,14 zł
•	Wydatków na zakup materiałów, energii, usług remontowych, telekomunikacyjnych i pozostałych w kwocie  87 588,70 zł                                  
•	Wydatków z tytułu opłaty składki na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych  w kwocie 3 267,00 zł

Wymagalnych zobowiązań na koniec roku sprawozdawczego gmina nie posiadała

Na rachunku budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020 r pozostają środki  pieniężne w kwocie 4 205 466,13 zł w tym  subwencja oświatowa na miesiąc  styczeń 2021 roku w wysokości 431 203,00 zł 

Dochody  bieżące budżetu na plan w wysokości  22 867 092,31 zł zostały zrealizowane w kwocie 22 743 136,54 zł tj. 99,46 %, a dochody majątkowe na plan w wysokości 1 882 713,03 zł  zostały zrealizowane w kwocie 2 678 684,05 zł tj. 142,28 %.  Dochody ze sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na plan 125 219,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 11 286,96 zł 
W roku  budżetowym 2020  dochody majątkowe osiągnięto z następujących źródeł-
Kwota 2 686,96 zł wplata z tytułu sprzedaży mieszkania  na raty,  uzyskano dochody ze sprzedaży wozu do przewozu nieczystości płynnych  za kwotę 8 600,00 zł Dochody majątkowe w formie dotacji na inwestycje wyniosły 2 666 366,20 zł w tym: kwota  193 532,03 zł stanowi  dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na  dofinansowanie  zadania pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Myślątkowo-Rękawczynek-Siedluchno-Różanna- rozliczenie końcowe, kwota 14 063,03 zł tytułem częściowego zwrotu wydatków zrealizowanych w ramach Funduszy Sołeckich za 2019 rok, kwota 1 019 459,06 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na zadanie inwestycyjne pn:” Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- budynku Urzędu Gminy                           w Orchowie i budynku Przedszkola gminnego w Orchowie”, inwestycja zrealizowana została w 2019 roku. W/w kwota stanowi środki przekazane przez Urząd Marszałkowski  po zatwierdzeniu końcowego rozliczenia zadania, kwota 500 000,00 zł, która stanowi środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, kwota 939 312,08 zł, która stanowi środki w ramach  Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Jednostek Samorządu Terytorialnego z przeznaczeniem na Rozbudowę budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

  Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	
Wpływy z majątku ( § 0760, 0770,0870)	126 249,00	12 317,85	9,76	
Wpływy z podatków i opłat (§0310,0320,0330,0340,0350,0360)	1 961 151,00	1 915 467,69	97,67	
Wpływy z usług ( § 0830)	706 797,00	854 883,06	120,95	
Udziały we wpływach z podatku dochodowego 
(§ 0010,0020)	2 208 781,00	2 117 295,25	95,86	
Subwencje	7 814 150,00	7 814 150,00	100,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  (§ 2010, 2060)	8 434 850,26	8 332 356,16	98,78	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących   (§ 2030, 2040)	477 229,16	455 131,98	95,37	
Dotacje rozwojowe ( § 200 )	147 299,89	114 999,89	78,08	
Dotacje otrzymane na inwestycje (§ 620,630,633)	1 756 464,00	2 666 366,20	151,80	
Pozostałe dochody	1 116 834,03	1 138 852,52	101,98	
Ogółem	24 749 805,34	25 421 820,59	102,72	

Dochody podatkowe gminy za okres od początku roku  do 31.12.2020 na plan 4 295 706,00 zł  zostały wykonane w kwocie 4 223 369,10 tj. 98,32 % w stosunku do planu.

Realizacja ich przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	20 047,25	40,09	
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 158 781,00	2 097 248,00	97,15	
Podatek rolny	623 102,00	619 268,79	99,38	
Podatek od nieruchomości	1 214 805,00	1 158 179,90	95,34	
Podatek leśny	68 738,00	68 390,00	99,49	
Podatek od środków transportu	28 761,00	26 670,00	92,73	
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,00	
Podatek od spadków i darowizn	24 745,00	42 959,00	173,61	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	112 260,00	170 784,60	152,13	
Wpływy z opłaty skarbowej	13 514,00	19 821,56	146,67	
Ogółem`	4 295 706,00	4 223 369,10	98,32	

W związku z obniżeniem górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i zaległości podatkowych, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w okresie sprawozdawczym Gmina utraciła dochody własne w kwocie 972 334,49 zł co w stosunku do wykonania tych dochodów wynosi 23,26 %.

Utracone dochody w roku 2019 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki 
obniżenia
górnych 
stawek
podatków	Skutki 
udzielonych
ulg 
i zwolnień	umorzenia	Rozłożenie
na raty
odroczenie 
terminu
płatności	 %
utraconych
dochodów
do wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 047,25	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 097 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Podatek rolny	625 213,89	184 886,99	0,00	0,00	0,00	29,57	
Podatek od nieruchomości	1 158 179,90	472 708,71 	276 289,00	5 851,00		65,18	
Podatek leśny	68 390,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	
Podatek od środków transportu	26 670,00	32 598,79	0,00	0,00	0,00	122,23	
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 784,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z opłaty skarbowej	19 821,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	4 180 410,10	690 194,49	276 289,00	5 851,00	0,00	23,26	

W kolumnie 3 tabeli mieszczą się skutki obniżenia górnych stawek podatków przyjętych 
w uchwałach Rady Gminy Orchowo w stosunku do maksymalnych stawek ustalonych przez Ministra Finansów i wynoszą 690 194,49 zł z czego 184 886,99 zł dotyczy podatku rolnego, 472 708,71 zł – podatku od nieruchomości, a 32 598,79 podatku od środków transportu.

W wyniku podjętych uchwał udzielono zwolnień z podatku od nieruchomości na kwotę 
276 289,00 zł, w tym zwolnienia od budynków, gruntów i budowli będących we władaniu samorządu gminy – kwota 276 289,00 zł.
Umorzenia zaległości podatkowych wynikających z decyzji wójta na dzień 31 grudnia wynosiły 5 851,00 zł , kwota dotyczy umorzenia w podatku od nieruchomości .

Na dzień 31 grudnia 2020 Gmina posiada należności, w tym – zaległości w wysokości 1 750 684,80 zł,  na które składają się następujące pozycje:

-	Opłata za ścieki	kwota	59 869,49	
-	Opłata za wodę	kwota	46 627,83	
-	Dochody z najmu składników majątkowych JST	

kwota	

51 969,55	
-	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	

kwota	

6 463,01	
-	Podatek od nieruchomości	kwota	966 423,52	
-	Podatek rolny	kwota	43 555,69	
-	Podatek leśny	kwota	587,00	
-	Podatek od środków transportu	
kwota	
27 231,62	
-	Podatek od czynności cywilnoprawnych	
kwota	
416,40	
-	Opłata adiacencka	kwota	4 876,80	
-	Opłata za śmieci	kwota	73 559,98	
-	Oplata za wodomierz	kwota	1 437,72	
-	Wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	

kwota	

467 666,19
	
-      	Wpływy z opłat za korzystanie z ŚDS Słowikowo	

kwota	

0,01	

Dochody w zakresie gospodarowania odpadami  na plan 559 238,00 zł wykonanie wyniosło 495 788,99 zł w tym: wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 548 238,00 zł  wykonanie wyniosło 483 968,57 zł-  dochody  ustalone zostały na podstawie  Uchwały Rady Gminy Nr VI/40/19   z dnia 28.02.2019 r w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, oraz Uchwała Nr VI/36/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 28.02.2019 r w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki tej opłaty.  wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 2 000,00 zł wykonanie wyniosło 2 399,50 zł, wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat na plan 1 000,00 zł wpływy wyniosły 1 784,67 zł, wpływy z różnych opłat – sprzedaż worków na śmieci na plan 8 000,00 zł wykonanie wyniosło 7 636,25 zł. Szczegółową realizację zadania w zakresie gospodarki odpadami wykazano w załączniku Nr 9 do Zarządzenia Nr 28/21 Wójta Gminy Orchowo z dnia 30 marca 2021 r.pn „Dochody   i wydatki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r”

W celu ściągania zaległości podatkowych wysyłane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W roku 2020 wysłano 198 upomnień na łączną kwotę 291 611,06 zł z czego wpłynęło do budżetu z tytułu:
- podatku rolnego                                                                                             24 491,00 zł
- podatku od nieruchomości                                                                            63 716,02 zł
- podatku leśnego                                                                                                  104,00 zł
- opłaty adiacenckiej                                                                                             471,00 zł
												
Wysłano 72 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 70 659,60 zł z czego wpłynęło 
do budżetu z tytułu:
- podatku rolnego                                                                                             12 319,80 zł
- podatku od nieruchomości                                                                             22 057,99 zł           
- podatku leśnego                                                                                                    22,00 zł

W stosunku do zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki oraz z tytułu najmu  i dzierżawy składników majątkowych gminy wysyłane są wezwania do zapłaty.
Ogółem w roku 2020 wysłano 90 wezwań do zapłaty na kwotę ogółem 61 624,23 zł  
w tym:
- należności z tytułu dostaw wody                                                                28 826,10 zł
- należności z tytułu wywozu ścieków                                                          12 517,09 zł
   - należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych              20 391,99 zł
   - zajęcie pasa drogowego                                                                                   600,00 zł
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
    w prawo własności                                                                                            339,05 zł	

Wpływy z tego tytułu wynosiły :
- należności za wodę                                                                                     21 092,67 zł
- należności za ścieki                                                                                      4 797,41 zł
- należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych               2 733,02 zł
    - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
      w prawo własności                                                                                            71,03 zł                                                                                        

W celu ściągnięcia zaległości za wywóz odpadów wysyłane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Wysłano 184 upomnienia na łączną kwotę  41 434,40 zł z czego do budżetu wpłynęła kwota 31 653,28 zł. Przekazano do Urzędów skarbowych 28 tytuły wykonawcze  z czego do budżetu wpłynęła kwota  16 522,26 zł
W celu ściągnięcia zaległości w podatku od środków transportu w  2020 wysłano 
5 upomnień na łączną kwotę  5 231,40 zł, z czego do budżetu wpłynęło 5 231,40 zł. 

Ponadto w stosunku do  zaległości w podatku od nieruchomości, które na koniec grudnia   2020 roku wynosiło:
Podatnik  1    kwota główna  178 125,78 zł      odsetki       39 504,00 zł
Podatnik  2    kwota główna  308 908,44 zł     odsetki      472 005,00 zł
a dotyczy firm, które już nie istnieją, w stosunku do których prowadzone było postępowanie egzekucyjne( skarbowe) oraz dokonano wpisu na hipotekę. Firmy  zostały sprzedane przez komornika sądowego ale na poczet zaległości względem naszej jednostki żadnej kwoty nie przekazał. W związku z powyższym zostało wystosowane pismo do komornika w celu uzyskania informacji o sposobie podziału kwoty uzyskanej ze sprzedaży w celu podjęcia dalszych działań.

W okresie sprawozdawczym Gmina pozyskała środki z innych źródeł na realizację następujących zadań:

1/ Dofinansowanie  z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na zadanie inwestycyjne pn : „Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Myślątkowo-Rękawczynek-Siedluchno-Różanna „  kwota  193 532,03 zł-ostateczne rozliczenie
2/ Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na zadanie inwestycyjne pn:” Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- budynku Urzędu Gminy                           w Orchowie i budynku Przedszkola gminnego w Orchowie”, inwestycja zrealizowana została w 2019 roku- kwota 1 019 459,06 zł
2/ Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na zadanie w ramach programu „ Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”- kwota 3 772,00 zł z przeznaczeniem dla sołectwa Bielsko.
3/ Centrum projektowe Polska Cyfrowa na zadanie pn” Zdalna szkoła i Zdalna szkoła +” – kwota  114 999,88 zł

W roku bieżącym gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące z zakresu Administracji rządowej oraz Krajowego Biura wyborczego na następujące zadania: 
 
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	
Zwrot z podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	615 360,74	615 350,92	99,99	
Urząd Wojewódzki USC	36 367,00	36 012,78	99,02	
Spisy powszechne i inne	22 825,00	17 325,00	75,90	
Prowadzenie aktualizacji stałego spisu wyborców	782,00	780,03	99,75	
Wybory prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	54 400,00	52 671,81	96,82	
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 	6 847,00	6 102,63	89,13	
Wyposażenie szkól w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe	42 425,72	42 425,70	100,0	
Ośrodki wsparcia ( ŚDS Słowikowo)	877 652,50	861 879,50	98,20	
Dodatki energetyczne	990,00	624,55	63,09	
Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	4 200,00	4 200,00	100,0	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 040,00	51 930,00	79,84	
Świadczenia wychowawcze	3 926 519,72	3 920 049,58	99,84	
Świadczenia rodzinne	2 579 061,00	2 536 847,94	98,36	
Karta dużej rodziny	300,00	135,74	45,25	
Wspieranie rodziny	160 799,58	146 940,00	91,38	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz  za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 280,00	39 079,98	94,67	
Razem	8 434 850,26	8 332 356,16	98,78	

W roku 2020 gmina otrzymała również subwencje składające się  z trzech części- wyrównawczej, równoważącej oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 7 814 150,00 zł i tak:
- subwencja oświatowa na plan  5 009 065,00 zł została zrealizowana  w kwocie 5 009 065,00 zł   tj. plan zrealizowano w 100 %
- subwencja równoważąca na plan 2 774 166,00 zł  została zrealizowana w kwocie 
   2 774 166,00 zł tj. plan zrealizowano w 100 %
- subwencja  uzupełniająca  na plan 30 919,00 zł została zrealizowana w kwocie 30 919,00 zł  tj. plan zrealizowano w 100 %

Gmina otrzymała w roku sprawozdawczym dotacje na realizacje własnych zadań bieżących- na plan budżetowy 477 229,16 zł otrzymano dotację w wysokości  455 131,98 zł z tego:
-dotacje przeznaczone na cele bieżące tj. zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 30 538,38 zł, na realizacje zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 159 692,26 zł,  na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby  pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne  na kwotę 9 185,35 zł, na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 23 801,96 zł, na  dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 102 059,24 zł, na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 34 804,09 zł, na pomoc państwa  w zakresie dożywiania w kwocie 37 245,50 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 57 805,20 zł, 
- dotacje  przeznaczone na wydatki majątkowe jako zwrot części wydatków  wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2019 rok w kwocie 14 063,03 zł
Realizację dochodów wg klasyfikacji budżetowej zawiera zestawienie tabelaryczne pn: „ Wykonanie dochodów budżetu Gminy Orchowo za 2020 r” stanowiące załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Orchowo Nr 28/21 z dnia 30 marca 2021 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY  ORCHOWO

Plan  wydatków budżetu gminy  w wysokości  24 232 453,66 zł  został zrealizowany                      w kwocie 21 988 699,82 zł tj. 90,74 %  planu, z tego:

1.	Plan wydatków bieżących  budżetu gminy w  wysokości 22 843 689,54 zł został zrealizowany w kwocie 21 544 175,92 zł tj. 94,31%  w stosunku do planu, w tym :
•	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  na plan w  wysokości 
6 014 904,57 zł wydatkowano kwotę  5 697 780,84 tj. 94,73% w stosunku do planu
•	Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych  na plan w wysokości 4 411 410,15 zł  wydatkowano kwotę  4 396 185,54 zł tj. 99,65  % w stosunku do planu, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Zarządzenia nr 28/21 Wójta Gminy Orchowo z dnia 30 marca 2021 r. pn” Realizacja dotacji udzielonych z budżetu gminy Orchowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w roku 2020”
•	Wydatki na obsługę długu na plan  w wysokości 98 000,00 zł wydatkowano kwotę  59 101,21 zł tj. 60,30 % w stosunku do planu.

2.	Plan wydatków majątkowych budżetu gminy w wysokości 1 388 764,12 zł został              zrealizowany  w kwocie  444 523,90 zł tj. 32,01 % w stosunku do planu. Szczegółową realizację zadań majątkowych wykazano w załączniku Nr 4 do Zarządzenia Nr 28/21 Wójta Gminy Orchowo z dnia 30 marca 2021 r.pn „Wykonanie wydatków majątkowych za okres od 01.01.2020  do 31.12.2020”

Realizację wydatków  wg klasyfikacji budżetowej zawiera zestawienie tabelaryczne pn” Wykonanie wydatków budżetu gminy Orchowo za 2020 r” stanowiące załącznik Nr ,3 do Zarządzenia Wójta Gminy Orchowo nr 28/21 z 30 marca 2021 r, a wydatków zrealizowanych z Funduszu Sołeckiego- załącznik Nr 8 Do Zarządzenia Wójta Gminy Orchowo Nr 28/21 z  dnia 30 marca 2021 r

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 „ Rolnictwo i Łowiectwo”
 
 Plan   1 427 692,07 zł                         Wykonanie    1 153 275,54 zł         tj. 80,78  %

•	 Na melioracje wodne wydatkowano kwotę 10 000 zł- przekazano dotację 
 dla    Gminnej Spółki Wodnej w Orchowie
•	 Na realizację zadań w  zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi  wydatkowano kwotę  515 326,58 zł tj.
   -  na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków wydatkowano kwotę  428 454,23 zł, w tym: wydatki osobowe z tytułu  zatrudnienia w Oczyszczalni Osówiec  konserwatora oczyszczalni w Osówcu  wyniosły 116 003,84 zł (wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych,). 
Wynagrodzenie bezosobowe – kwota 10 631,48 .- za pobór należności za ścieki. Pozostałe wydatki to kwota 301 818,91 zł przeznaczone na:  materiały do napraw, paliwo do kosiarki, zakup energii elektrycznej do oczyszczalni w Osowcu oraz 14 przepompowni ścieków, usługi pozostałe, analiza ścieków, wywóz osadu z oczyszczalni, usługi remontowe -dokonano na  oczyszczalni ścieków  remontu polegającego na  wymianie mieszadła w zbiorniku osad,  wymiana szczotek  na sitopiaskowniku w pomieszczeniu technicznym, abonament i usługi telekomunikacyjne, ryczałt dla 2 pracowników oczyszczalni ścieków oraz różne opłaty –odprowadzono  do Wód Polskich  opłatę za odprowadzanie ścieków do gleby  za 2020. Ponadto odprowadzono kwotę 84 883 zł tj. 2 % kosztów budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Osówiec-Orchowo na wydzielone konto zgodnie  z podpisana umową z NFOŚ i GW w Warszawie. 

       Wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę   86 872,35 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne
       - „ Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Dworcowa” wydatkowano kwotę 24 573,70 zł, z przeznaczeniem na budowę odcinka kanalizacji tłocznej o długości 300 m  oraz  kanalizacji grawitacyjnej o długości 231 m, postawiono 6 studzienek kanalizacyjnych. 
       - „ Modernizacja elektryczna oczyszczalni ścieków w Osówcu- projekt” wydatkowano kwotę 16 200,00 zł opłacono dokumentacje projektową,
       - „Sieć kanalizacyjna – ul. Sobieskiego” – wybudowano sieć kanalizacyjną  na odcinku 270 m oraz zamontowano  9 studzienek wydatkując na ten cel 21 232,05 zł
       -  Sieć wodociągowa – ul. Kwiatowa”-  wykonano sieć wodociągową za którą zapłacono   9 579,23 zł 
       - Sieć wodociągowa – ul. Sobieskiego” położono  sieć wodociągową, za którą zapłacono 15 287,37 zł
•	Na Izby Rolnicze wydatkowano kwotę 12 598,04 zł – odprowadzono 2 % składki od kwoty wpłaconego podatku rolnego i odsetek od nieterminowych wpłat za okres od  stycznia 2020 do końca grudnia 2020 r.
•	Na pozostała działalność wydatkowano kwotę 615 350,92 zł w tym na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.  W roku 2020 rozpatrzono w I półroczu 173 wniosków  oraz w II półroczu 151 wniosków. Kwota dokonanego zwrotu wyniosła 603 294,84 zł. Kwota dotacji dla gminy (2%) na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku została przyznana w kwocie 12 065,90 zł z tego wykorzystano  12 056,08 zł. Kwotę 9,82 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot. Na koszty postępowania składały się: wynagrodzenie, zakupiono materiały biurowe, opłacono usługi pocztowe, zakupiono papier do kserokopiarki oraz tonery do drukarki.

Dział 400  „Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i wodę”

Plan     430 093,00 zł                                     Wykonanie  356 092,26 zł         tj. 82,79 %

•	 Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wodociągów  wydatkowano kwotę 341 492,26 zł. w tym: na utrzymanie 1 hydroforni, sieci wodociągowych, w tym: koszt zatrudnienia 0,5 etatu konserwatora tj. wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych kwota- 31 556,00 zł..  Wydatkowano kwotę 27 138,22 zł – umowy zlecenie wynagrodzenie dla  inkasenta za pobór opłat za wodę. Pozostałą kwotę 282 798,04 zł wydatkowano na zakup materiałów do napraw i usuwania awarii sieci, farby, wodomierze, podchloryn sodu, paliwo do kosiarek, zakup energii, opłacono  badania laboratoryjne wody,  opłacono dozór techniczny urządzeń, wypłacono ryczałt  na jazdy na terenie gminy, odprowadzono składkę do za pobór wód głębinowych za 2020 r do Wód Polskich .
Wydatki inwestycyjne – wydatkowano kwotę 14 600,00 zł z przeznaczeniem na inwestycję pn” Budowa studni głębinowej na stacji wodociągowej w m. Orchowo- dokumentacja techniczna”

Dział.  600   „Transport i Łączność”

Plan  443 690,42 zł                                       Wykonanie  321 179,58 zł    tj. 72,39 %

•	Wydatkowano kwotę 2 508,00 zł  z przeznaczeniem na  dofinansowanie  realizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Orchowo
•	Na drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 261 702,66 zł w tym; bieżące utrzymanie dróg to kwota 211 344,06 zł, którą wydatkowano na: 
Zakupiono materiały do napraw dróg  na kwotę 88 119,58 zł- w tym kruszywo, masę asfaltową, paliwo do kosiarek, znaki drogowe, tablice kierunkowe,. Prace naprawcze  wykonali sprzętem gminnym pracownicy obsługowi. Pozostałe usługi – 48 505,24 zł zapłacono za transport emulsji, kruszywa , zmianę organizacji ruchu na moście przy ul Kościuszki w Orchowie W ramach usług remontowych wydatkowano kwotę 74 719,24 zł z przeznaczeniem na profilowanie dróg gminnych, naprawę  przystanków autobusowych.
Wydatki inwestycyjne- wydatkowano kwotę 50 358,60 zł z przeznaczeniem na:
- Zakup i montaż 2 szt. urządzeń „Radarowy wyświetlacz prędkości – kwota 35 999,64 zł
- Przebudowa drogi gminnej w m. Różanna- projekt- wydatkowano kwotę 3 378,96 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów oraz opłatę za akt notarialny.
- Dokończenie przebudowy drogi gminnej ul. Dąbrowa- opłacono za wypisy, wyrysy oraz za aktualizację projektu przebudowy drogi.- kwota 10 980,00zł
•	Pozostałe wydatki -  na zadanie inwestycyjne pn” Przebudowa drogi i parkingu w Orchowie” wydatkowano kwotę 56 968,92 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów

Dział. 700  „Gospodarka Mieszkaniowa”

Plan   235 094,00 zł                                    Wykonanie   196 272,82 zł      tj. 83,49 %

•	Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 53 267,28 zł
Zapłacono za wypisy, światłokopie, wyrysy, podział działek i wycenę działek –wznowienie znaków granicznych, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości- kwota 25 514,59 zł zapłacono kwotę 409,00 zł podatek od nieruchomości, wypłacono kwotę 27 343,69 zł tytułem odszkodowania  za działkę gruntu wydzieloną pod drogę oraz odszkodowanie w m. Różanna

•	Na utrzymanie budynków komunalnych- mieszkaniowych wydatkowano kwotę 143 005,54 zł Zakupiono materiały za kwotę 47 166,83, w tym  brykiet ze drzewny 27,82 t  za kwotę 22 506,51 zł dla ogrzania  budynku w Orchowie ul. Kościuszki 4- Ośrodek Zdrowia, zakupiono materiały w celu wykonania  remontów  w mieszkaniach gminnych  w m. Rękawczynek, Skubarczewo i Różanna oraz w budynku po Ośrodku Zdrowia , w którym przeprowadzono remont po zalaniu. .  Za energię elektryczną – kotłownia CO - budynek w Orchowie ul. Kościuszki   i mieszkaniu służbowym   kwota 4 617,11 zł Usługi remontowe  kwota 64 911,05 zł, wykonano remonty i naprawy w budynkach i lokalach mieszkalnych  będących na stanie zasobów gminy; wymieniono instalacje instalację wodno-kanalizacyjną, wymieniono drzwi w mieszkaniach w m. Rękawczynek , w budynku ośrodka zdrowia wymieniono instalację c.o, wymieniono drzwi i okna. Pozostałe usługi – kwota 8 005,31 zł stanowi wydatki na usługi kominiarskie, regeneracja gaśnic,  wywóz nieczystości, zapłacono kwotę 9 210,24 zł za wynajem mieszkań w budynku mieszkalnym  w Różanie  oraz wynajem mieszkania w Osówcu i  Podlesiu. Wypłacono wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia na umowę zlecenie za prace polegające na remoncie instalacji elektrycznej w mieszkaniach i budynku OZ- 9 095,00 zł

Dział  710  „Działalność usługowa”

          Plan     72 650,00 zł                                Wykonanie  22 873,80 zł      tj. 31,48 %

           Środki wydatkowano miedzy innymi  na opracowanie decyzji o warunkach 
           zabudowy- kwota 22 873,80 zł.  Wydano 75 decyzji  w tym 8 decyzji o warunkach zabudowy celu publicznego.

Dział 750 „Administracja Publiczna”

         Plan    2 633 531,00 zł                   Wykonanie  2 519 149,96 zł           tj.  95,66 %

•	Na administracje rządową wydatkowano kwotę  36 012,78 zł Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia osobowego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne. 
•	Na utrzymanie Rady Gminy Orchowo wydatkowano kwotę  101 610,35 zł w tym na diety radnych wydatkowano kwotę 76 294,00 zł - diety wypłacono zg. z uchwałą Rady Gminy – dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i radnych za udział w sesjach, komisjach. Zakupiono materiały  – 20 009,26 zł: tj. napoje na posiedzenia rady – sesje, zakupiono materiały biurowe, sprzęt do nagrywania sesji na Sali w DKiS w Orchowie,  zakupiono papier ksero. Pozostałe usługi – kwota  5 307,09 zł w tym opłacono FV za wsparcie techniczne programu Rada24
•	Na utrzymanie i funkcjonowanie  urzędu   gminy wydatkowano kwotę  2 272 150,15 zł
Wypłacono wynagrodzenie. Zatrudnienie na 31.12.2020 to 21,25 etatów administracji, 5,75 etatów obsługi, wypłacono również nagrody  jubileuszowe   dla 2 pracowników po 20 latach pracy– wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wyniosły 1 849 142,06 zł (wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych).  Odprowadzono składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwota 39 067,00 zł, w związku z zatrudnieniem   przewyższającym 25 etatów.  Wynagrodzenia bezosobowe – 27 431,06 zł  za godziny przepracowane przez palaczy c.o. w dni wolne od pracy, wypłacono wynagrodzenie za prowadzenie zajęć lokalnych. Zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 113 946,03 zł  – z tego opał – ekogroszek 17,3 tony za kwotę 14 032,25 zł, zakupiono między innymi: publikacje  fachowe, prenumerata  czasopism , tonery do ksera, druki, mat. biurowe,  2  monitory do komputerów, 4 komputery przenośne,  środki czystości programy komputerowe, licencje, części do komputerów, środki ochrony w związku z sytuacją epidemiczną. Energia elektryczna - 12 136,22 zł  Badania lekarskie pracowników  1 823,00 zł Zakup usług remontowych 2 879,55 zł- naprawa ksera, drukarek. Pozostałe usługi  ogółem 146 289,38 zł z tego wydatkowano między innymi na:  konserwacje urządzeń usługi BHP i  przeciwpożarowe ,  usługi informatyczne, utrzymanie  serwisu BIP, opieka   autorska, utrzymanie domeny pl, dostęp do portalu, usługi pocztowe, prowizja dla LBS za prowadzenie konta, rozbiórka budynku gospodarczego Opłata  za  3 telefony komórkowe do użytku służbowego, usługi telekomunikacji stacjonarnej , internet – 7 715,06 zł, Podróże służbowe kwota 22 444,19 zł z tego za wyjazdy na terenie gminy 8 pracowników –12 992,32 zł delegacje służbowe –9 451,87 zł  Różne opłaty  kwota 11 257,51 zł– z tego składka członkowska za I i II półrocze 2020 r. WOKiSS  , składka na Związek Gmin Wiejskich, składka dla stowarzyszenia Sąsiedzi”.  Koszty komornicze, egzekucyjne, opłaty sądowe – ogółem  1 630,06 zł.  Szkolenia -  za udział w  szkoleniach  pracowników - kwota 7 353,13 zł Zakupiono ręczniki i środki chemiczne  ekwiwalent za odzież, odzież ochronną oraz dla 1pracownika dopłacono do okularów korekcyjnych w związku z pracą na  stanowisku komputerowym -kwota  12 973,90 zł. Na wypłatę prowizji dla sołtysów za pobór podatków wypłacono kwotę 12 504,00 zł, Wydatkowano kwotę 3 528,00 zł  z tytułu opłaty za wywóz odpadów 
•	  Na Narodowy spis Rolny  wydatkowano kwotę 17 325,00 z przeznaczeniem na
    wypłatę nagród i dodatków dla członków  komisji biura spisowego.
•	Na  promocje Gminy wydatkowano kwotę ogółem 3 430,37 zł / zakup gadżetów, nagród, plakatów /
•	Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę  88 621,31 zł. Wpłacono składki na rzecz Związku Gmin Regionu Słupeckiego– kwota 8 937,60 zł, wypłacono diety dla sołtysów – kwota 35 330,00 zł , zg. z uchwałą  Rady Gminy  dieta miesięczna wynosi 300,00 zł. Zapłacono kwotę 42 270,66 zł za ubezpieczenie mienia Gminy na, ponadto wydatkowano kwotę 2 083,05 zł tytułem kosztów postępowania komorniczego wobec podatników dla których wszczęto postępowanie komornicze .

Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 62 029,00 zł                                   Wykonanie 59 554,47 zł     tj. 96,01 %

•	Na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę  780,03 zł (wynagrodzenie i pochodne dla pracownika prowadzącego rejestr)
•	Na wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 52 671,81 zł-- wypłacono diety dla członków komisji , wynagrodzenie dla informatyków i za  aktualizację list uprawnionych do głosowania, zakupiono materiały w celu wyposażenia lokali wyborczych oraz materiały biurowe
•	Na wybory  do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 6 102,63 zł- wypłacono diety dla członków komisji wyborczej, wynagrodzenie i pochodne dla informatyka, zakupiono materiały biurowe oraz wyposażenie lokalu wyborczego w celu przeprowadzenia uzupełniających wyborów na członka Rady Gminy.

Dział. 754 „Bezpieczeństwo i Ochrona Przeciwpożarowa”

Plan    209 127,00 zł                                  Wykonanie   185 187,40 zł      tj. 88,55 %

Na  Ochotniczą   Straż  Pożarną  w  Orchowie w roku 2020 wydatkowano kwotę   ogółem     57 194,26 zł tym:
w tym: 
Wypłacono ekwiwalenty  za udział w akcjach ratowniczych  kwota 4 646,61 zł, 
Na wynagrodzenie  kierowcy – konserwatora 2 osoby  kwota  8 012,68 zł .
Zakupiono materiały za kwotę 14 174,65 zł  w tym   paliwo i oleje do saochodów
Badania lekarskie- 950,00 zł  
Pozostałe usługi kwota 4 870,57 zł na przeglądy gaśnic, badanie i przeglądy techniczne samochodów, naprawa i serwisowanie sprzętu, 
Usługi remontowe-  18 525,20 zł  wykonano przegląd urządzeń hydraulicznych, remont posadzki w garażu OSP
Usługi telekomunikacyjne zapłacono kwotę 481,55 zł
Dotacja z budżetu gminy na zakup sprzętu i wyposażenia  kwota 5 533 zł

 Wydatki na  Ochotniczą   Straż  Pożarną  w  Bielsku wyniosły  ogółem 73 633,89  zł   w tym:
Wypłacono ekwiwalenty  za udział w akcjach ratowniczych  kwota 2 722,32 zł
Wypłacono wynagrodzenie kierowcy kwota 3 724,59 zł, 
Zakupiono materiały za kwotę 6 957,92 zł w tym : za paliwo i oleje, maseczki ochronne, środki dezynfekcyjne, opał.
Pozostałe usługi  to kwota 3 249,13 zł wydatkowano na : badania techniczne pojazdów, przegląd gaśnic, usługa transportowa
Usługi telekomunikacyjne zapłacono 480,00 zł, 
Usługi remontowe – wydatkowano kwotę 2 009,93 zł z przeznaczeniem na przeglądy i naprawy zestawu hydraulicznego oraz przeglądy i naprawy urządzeń  ratowniczych , , 
Dotacja z budżetu gminy na zakup sprzętu i wyposażenia – kwota 12 500,00 zł  oraz na  zakup średniego zestawu sprzętu hydraulicznego- kwota 41 990,00 zł

Wydatki  na  Ochotniczą  Straż  Pożarną  w  Słowikowie    wyniosły ogółem  47 121,75 zł  w tym:
Wypłacono wynagrodzenie kierowcy-konserwatora kwota 3 468,00 zł, składki ZUS od umowy zlecenia 596,28, zł
Zakupiono materiały na kwotę 6 228,76 zł w tym paliwo  do samochodu strażackiego, opał, monitoring
Za energię elektryczną zapłacono 1 414,62 zł
Pozostałe usługi kwota 3 008,48 zł przeglądy gaśnic, aparatów powietrznych przegląd i badanie techniczne samochodu strażackiego, Badania lekarskie strażaków- 700,00 zł Usługi remontowe- 23 677,61 zł- przegląd sprzętu, wykonano remont elewacji budynku OSP, sługi telekomunikacyjne zapłacono 480,00 zł, 
Wypłacono ekwiwalenty  za udział w akcjach ratowniczych  kwota 1 008,00 zł
         Dotacja z budżetu gminy na zakup sprzętu i wyposażenia  kwota  6 540,00 zł

Pozostałe  wydatki – wynagrodzenie  komendanta Gminnego  OSP to kwota  4 553,50, ubezpieczenie strażaków- 2 684,00 zł

Dział  757 „Obsługa długu publicznego”

 Plan   98 000,00 zł                                       Wykonanie  59 101,21 zł            tj. 60,31 %

•	 kredyt na Budowę budynku socjalno-sanitarnego, boiska do piłki nożnej oraz boiska do koszykówki i siatkówki wraz z urządzeniami technicznymi w ramach projektu „Moje boisko-Orlik 2012” usuniecie kolizji elektrycznej, kredyt na Przebudowę nawierzchni drogi gminnej Podlesie-Orchówek, kredyt na Budowę budynku socjalno-sanitarnego, boiska do piłki nożnej oraz boiska do koszykówki i siatkówki wraz z urządzeniami technicznymi w ramach projektu „Moje boisko-Orlik 2012”  kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów .  

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Na dzień 31 grudnia 2020 rezerwa  wynosiła 59 101,21 zł w tym : 

- rezerwa celowa 59 101,21 zł przeznaczona  na realizacje zadań własnych z  
  zakresu  zarządzania kryzysowego.

Dział 801  „Oświata i wychowanie”

Plan  7 145 900,61 zł                                  Wykonanie  6 957 562,17 zł      tj. 97,36 %

Na szkoły podstawowe wydatkowano ogółem 4 209 289,74 zł z tego :

•	Na szkołę podstawową w Orchowie  wydatkowano kwotę 1 963 473,68 zł płace i pochodne – 1.681.390,57 (w tym: dodatek wiejski, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, skł. ZUS, FP) – zatrudnionych jest 26 osób na  26 etatów (obsługa 7 etatów, w tym jedna na urlopie macierzyńskim); wynagrodzenia bezosobowe – 7.905,00 (zastępstwo za pracownika na urlopie macierzyńskim i długotrwałym zwolnieniu chorobowym); zakup materiałów – 120.457,62; w tym olej opałowy  26.246 litrów, środki czystości, artykuły remontowe – panele podłogowe, listwy, artykuły malarskie, rynny, kompakty wc, pozostałe (krzesła, zaślepki do krzeseł, paliwo do kosiarki, mop parowy); zakup pomocy dydaktycznych i książek – 9.697,74 - monitory multimedialne, tablice; zakup energii – 10.548,86; w tym energia elektryczna oraz woda;  zakup usług remontowych – 30.999,00 (m.in. naprawa ksera, remont klasy nr 4, 5,6,7, wymiana drzwi na hali, docieplenie łącznika); zakup usług zdrowotnych – 1.065,00;
zakup usług pozostałych – 23.158,42; w tym: usługi BHP, usługi administratora bezpieczeństwa informacji, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, przegląd obiektu, koszty dostawy, opłata za ścieki, usługi informatyczne, abonament RTV, opieka autorska programów księgowych, projekt instalacji elektrycznej; 
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.657,90; w tym usługi telekomunikacyjne, Internet; podróże służbowe krajowe – 1.423,75; w tym delegacje pracownicze oraz ryczałt dyrektora szkoły; różne opłaty i składki - 5.162,00 - ubezpieczenie mienia; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 68.387,82 przekazano 100 % odpisu; opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego –– 1.620,00 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

•	W roku 2020 Gmina Orchowo przekazała dotacje podmiotowe dla stowarzyszeń prowadzących Niepubliczne szkoły podstawowe w miejscowościach Różanna , Bielsko i Słowikowo w kwocie  2 114 816,18 zł, oraz przekazano dotacje celową w kwocie 16 000,00 zł na wypłatę 500 + dla nauczycieli.
        Z budżetu gminy wydatkowano kwotę  114 999,88 zł za które zakupiono
        komputery dla uczniów szkół podstawowych z przeznaczeniem na naukę zdalną
        
•	Na Przedszkola wydatkowano kwotę 1 099 089,72 zł w tym na  Przedszkole Gminne w Orchowie wydano  kwotę 424 064,50 zł, w tym na  . place i pochodne – 371.564,98; w tym: wynagrodzenia, dodatek wiejski, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawa emerytalna, składki ZUS, FP; zatrudnionych na dzień 31.12.2020 było 4 osoby na  4 etaty (obsługa 1 etat); zakup materiałów – 14.666,44, w tym: opał 13 ton, środki czystości, toner, kantówki, odkurzacz piorący, zlewozmywak, pralka, router, repeater; zakup pomocy dydaktycznych i książek – 3.000,00 – piaskownica, huśtawka; zakup energii – 4.372,72; w tym: energia elektryczna oraz woda; zakup usług pozostałych – 13.358,10; w tym: usługi kominiarskie, przegląd okresowy budynku, usługi administratora bezpieczeństwa informacji, usługi BHP, prowizja bankowa, usługi informatyczne – opieka autorska programów księgowych. wykonanie opaski brukowej, koszty wysyłki, projekt instalacji elektrycznej; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 991,54; w tym usługi telekomunikacyjne, Internet; różne opłaty i składki - 2.000,00 - ubezpieczenie mienia;
odpisy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13.522,72 przekazano 100% odpisu, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 588,00

Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 659 513,50 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w miejscowościach: Bielsko, Słowikowo. i Różanna, oraz przekazano do innej JST kwotę 15 511,72 zł w związku z uczęszczaniem dzieci z naszej  gminy do przedszkola znajdującego się na terenie innej gminy.
•	Na dowożenie uczniów do szkół   wydatkowano kwotę 165 632,88 zł
      Środki wydatkowano na płace i pochodne – 58 582,15 zł; w tym: płaca kierowcy                       i opiekuna dzieci autobusu szkolnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP; zakup materiałów – 5 246,70 (w tym: paliwo do autobusu szkolnego); zakup usług pozostałych – 98 069,58 zł ( dowóz do szkół autobusem szkolnym, busem); różne opłaty i składki – 1 500,00  odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 196,20 zł, , środki czystości, ekwiwalent za odzież- 38,25 zł
•	 Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe wydatkowano kwotę 12 012,00 zł 
          Środki wydatkowano na szkolenia Rady Pedagogicznej. Zgodnie z art.70a ust.1
          Karty Nauczyciela w budżecie  organu prowadzącego szkoły wyodrębnia się  
          wydatki  w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na 
          wynagrodzenia osobowe nauczycieli..
•	Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach  wydatkowano kwotę 149 752,08 zł  w tym przekazano dla Stowarzyszenia prowadzącego Zespół Szkolno- Przedszkolny w Słowikowie dotację w wysokości  149 752,08 zł 
•	 Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, , wydatkowano kwotę 1 250 192,69 zł w tym dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orchowie przekazano kwotę 160 452,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracujących z uczniami posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, energii, remonty. Pozostałą kwotę 1 089 740,69 zł  przekazano w formie dotacji dla Stowarzyszeń w Bielaku, Różanie i Słowikowie które prowadzą Niepubliczne szkoły podstawowe i Gimnazja. Ustawa nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia  na te zadania  środków subwencji  w wysokości nie niższej niż zostały naliczone w części  oświatowej subwencji ogólnej.
•	Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 42 425,70 zł   w tym na dotacje dla szkół stowarzyszeniowych – 27 606,15 zł
•	 Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 29 167,36 zł  z przeznaczeniem  na odpis na   Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli – kwota 29 008,36 zł. Zakup materiałów wydatkowano kwotę 159,00 zł, 

Dział  851  „Ochrona Zdrowia”

Plan     184 905,00 zł                                    Wykonanie    122 170,00 zł       tj. 66,07 %

•	Na zwalczanie narkomanii nie wydatkowano żadnych środków
•	 Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 22 170,00 zł. Wypłacono wynagrodzenie za prowadzenie punktu konsultacyjnego, zapłacono za prowadzenie warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Orchowo oraz wynagrodzenie  członków GKRPA. Zbyt małe wykonanie środków  na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi wynika z faktu , że na rok 2020 nie został uchwalony program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz program przeciwdziałania narkomanii
•	Przekazano dotację w wysokości 100 000,00 zł dla szpitala powiatowego w Słupcy z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego.

Dział 852 „Pomoc Społeczna”

Plan    2 510 275,28 zł                            Wykonanie  1 915 139,36 zł      tj. 76,29 %

•	Na Domy Pomocy Społecznej  wydatkowano kwotę 118 627,88 zł.  W roku 2020 w Domach Pomocy Społecznej przebywało 4 osoby. Domami tymi były DPS Strzałkowo, DPS Zagórów i DPS Barcin.
Ustawa o pomocy społecznej nakłada na Gminę obowiązek dopłaty do osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej wówczas, gdy otrzymywane przez nią 70% świadczenia nie pokrywa kosztów pobytu, a najbliższa rodzina, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, nie może ze względu na kryterium dochodowe dokonać takiej dopłaty. 
•	Na Środowiskowy Dom Samopomocy w Słowikowie  wydatkowano kwotę 862 986,50 zł w tym; wydatki na płace i pochodne kwota 500 477,06 zł  ( wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZUS, FP, ekwiwalent). Wydatki z tytułu zawarcia umowy zlecenia w kwocie 22 892,00 zł obejmują wydatki za usługi świadczone przez psychologa na potrzeby ŚDS -5 700 zł , prowadzenie zajęć logopedycznych – kwota 3 657,00 zł,  usługi dowozu uczestników oraz sprzątania pomieszczeń ŚDS – 4 515,00 zł, , usługi rehabilitacyjne na umowę zlecenie – 9 020,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 168 258,96 zł, zakupiono olej napędowy do busa – kwota 12 029,82 zł, materiały do prowadzenia treningów i terapii w pracowniach kulinarnej, plastycznej, technicznej, ogrodniczej i rewalidacyjnej – kwota 38 744,61 zł, artykuły higieniczne, dezynfekcyjne, środki ochrony i środki czystości – 8 785,36 zł, mat. biurowe, tonery – kwota  2 847,91 zł, wyposażenie ( termometr, krzesła, kosiarka, urządzenia do sublimacji, podnośnik, drobne AGD, meble ogrodowe, tablica interaktywna, urządzenia do fit parku itp., ) – 91 708,12 zł, ekogroszek – 2800 zł, materiał na podbitkę zadaszenia 2913 zł, kostka brukowa 7 196,74 zł,  inne materiały 1 233,40 zł. Na zakup energii wydatkowano kwotę  7 006,56 zł.
Zakupiono usługi remontowe na kwotę  9 430,32 zł - wydatki obejmują usługi związane z konserwacją windy osobowej 2 059,12, naprawa busa i jego przegląd – kwota 1 613,76 zł, remont łazienki 5 757,44 zł.
Na usługi zdrowotne wydatkowano kwotę 961,00 zł. Zakupiono usługi pozostałe na kwotę 129 002,44 zł. Są to wydatki  na przewozy podopiecznych 50 533,30 zł, usługi bhp, ppoż, ochrony danych osobowych –  4 800 zł, wywóz ścieków płynnych – 1 190,71 zł, usługi fizjoterapeutyczne – 31 974 zł , opłata za prowadzenie konta internetowego – 360 zł, usługi pocztowe i kurierskie 810,84 zł, dozór windy 804,01 zł, wdrożenie i utrzymanie BIP – kwota 1 399,74 zł - montaż witryn w wiatrołapie – 2 737 zł, czyszczenie i kontrola kominów – 556 zł, przegląd pieca CO – 650,00 zł, wstęp do kina i usługi gastronomiczne  – 2 972,30 zł, aktualizacja programu – kwota 295,20 zł., ułożenie kostki – 28 171,43 zł, kwota 1 747,91 zł – pozostałe usługi ( prostowanie felgi, wymiana opon, wymiana klocków, regeneracja gaśnic itp.). Na usługi  telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 1 501,32 zł. Wydatki na delegacje pracownicze to kwota 933,69 zł. Zapłacono opłatę abonamentową RTV- 245,15 zł,, składki za ubezpieczenie mienia 1 200,00 zł. Odpis na ZFŚS w 2019 roku wyniósł 14 831,00 zł. Kwotę 2 705,00 zł wydatkowano na podatek od nieruchomości, za śmieci – 276,00 zł. Na szkolenia dla pracowników wydatkowano kwotę 2 159,00 zł.
Na inwestycje wydatkowano kwotę 1 107,00 zł - opłacono dokumenty dotyczące rozbudowy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie tj. aktualizację kosztorysu. 
•	 Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano środki własne w kwocie 1 199,00 zł. Środki wydatkowano na : zakup materiałów biurowych oraz szkolenie pracowników
•	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały. Za osoby pobierające zasiłki stałe opłacane są składki zdrowotne, które w roku 2020 r. wyniosły 9 185,35 zł. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 17 osób. Powyższe świadczenie zostało sfinansowane w 100% z dotacji.
•	W rozdziale 85214 w 2019 r. GOPS zrealizował wydatki w łącznej kwocie 75 248,37 zł w ramach zadań własnych. W rozdziale tym realizowane są wypłaty zasiłków okresowych i celowych.
 W  2020 r. na zasiłki celowe wydano kwotę 51 446,41 zł .Wydano 110 decyzji na zasiłki celowe i 41 decyzji na specjalne zasiłki celowe, w tym 1 decyzja odmowna, 2 decyzje umarzające postępowanie administracyjne.  Zasiłki celowe przyznawane były osobom i rodzinom ze względu na ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą lub ciężką chorobę, wielodzietność.
 Zasiłki okresowe wypłacono w kwocie 23.801,96 zł. Wydano w tym zakresie 51 świadczeń dla 16 osób przyznających prawo do zasiłku okresowego. Wydano również 1 decyzję uchylającą. 
Zasiłki okresowe przyznawane były osobom ze względu na:
•	  bezrobocie – 23 świadczenia
•	  z tytułu niepełnosprawności – 10 świadczeń
•	 długotrwałej choroby – 15 świadczeń
•	 inne – 3 inne świadczenia 
Zasiłki okresowe zostały pokryte dotacją Wojewody.
•	 W roku 2020 na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę 
46 488,16 zł.. W roku 2020 przyjęto 37 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Ponadto wypłacono kwotę  624,55 zł – dodatki energetyczne.
•	W 2020 roku GOPS wypłacił zasiłki stałe w ramach zadań własnych na łączną kwotę 102 059,24 zł Przyznano świadczenie w formie zasiłku stałego 4 osobom samotnie gospodarującym. Wydano łącznie 4 decyzje przyznające zasiłek stały.
sfinansowane dotacją Wojewody. 
•	W 2020 roku w ramach podstawowej działalności GOPS Orchowo wydatkowano 528 577,66 zł realizując wypłaty wynagrodzeń dla pracowników GOPS Orchowo wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w kwocie 389 870,16 zł. Pozostałe wydatki to wydatki na materiały biurowe, druki, opłaty za usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług do sieci Internet, szkolenia, prowizje bankowe oraz ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży własnej do celów służbowych w kwocie 90 131,92 zł. Wydatki poniesione z tytułu wynagrodzenie z umowy zlecenie –24 936,00 zł. 
Na podróże służbowe pracowników ( ryczałt samochodowy za używanie samochodu własnego do celów służbowych  2 pracowników socjalnych, 1 opiekunka oraz delegacje służbowe pracowników ) wydano kwotę 7 945,76 zł.  Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 15 693,82 zł.
           Wypłacono kwotę 4 200 zł wynagrodzenie  za sprawowanie opieki – dotacja od 
           Wojewody Wielkopolski
•	Na usługi opiekuńcze finansowane w ramach zadań własnych Gminy w 2020 roku wydano kwotę 64 957,20 zł, zapewniając pomoc  dla 14 osób potrzebujących. Usługi opiekuńcze na rzecz uprawnionych osób realizowane są przez opiekunki zatrudnione w GOPS Orchowo na umowę o pracę, jak i umowy zlecenie. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 64 957,20 zł  wypłacono również. Świadczenia specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 8 osób .Poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 51 930,00 zł, które sfinansowano z dotacji.
•	Na pomoc państwa  w zakresie dożywiania  wydatkowano kwotę 47 592,00 zł.. W roku 2020 dożywianiem zostało objętych 20 uczniów z terenu Gminy Orchowo. W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” wydano 43 decyzje przyznające zasiłek celowy. Na dożywianie dzieci w szkołach w formie posiłku wydatkowano kwotę: 4 224,00 zł, natomiast wypłacono zasiłki w ramach Programu na łączną kwotę: 43 368,00 zł. 
•	W ramach pozostałej działalności w roku 2020 finansowano prace społeczno-użyteczne wydatkowano kwotę 2 088,00 zł – wynagrodzenie dla osób pracujących w ramach prac społeczno- użytecznych. 

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan     77 886,00 zł                                        Wykonanie  69 218,00 zł          tj. 88,87 %

•	Udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendium szkolne stanowi zadanie własne gminy, na realizację którego gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa. 
W 2020 roku GOPS w Orchowie wydatkował 64 228,00 zł na pomoc materialną dla uczniów, z czego 57 805,20 zł stanowiły wydatki finansowane z otrzymanej dotacji z WUW. 
•	Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 4 990,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe dla 5 uczniów przez okres 6 miesięcy.

Dział  855   „ Rodzina”

          Plan  6 794 859,30 zł                          Wykonanie  6 713 477,92 zł    tj.  98,80%
 
•	Na  świadczenia wychowawcze 500+ wydatkowano  3 920 049,58 zł. GOPS Orchowo realizuje ustawę wypłacając świadczenie wychowawcze 500+ w 2020 roku w kwocie 3 887 636,90 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 30 658,81 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów oraz szkolenia pracowników, na które wydatkowano 1 753,87 zł. Na koszty obsługi można przeznaczyć 0,85 % od kwoty dotacji na ten cel.
•	W 2020 roku wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 2 270 220,97 zł. Od niektórych, pobieranych świadczeń: świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna opłacane są składki emerytalne i rentowe, które w 2020 roku wyniosły 193 276,16 zł. 
Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 55 070,97 zł, składki ZUS w kwocie 10 773,04 zł, Fundusz Pracy 1446,93 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 787,79 zł. Ponadto wydatkowano środki na: materiały biurowe, szkolenia dla pracowników w kwocie: 1 272,08 zł. Przekazano do Urzędu Wojewódzkiego kwotę 12 549,83 zł tytułem zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń za lata ubiegłe./ kwota główna  plus odsetki/ 
•	Na kartę „ Dużej Rodziny” wydatkowano kwotę 135,74 zł
•	 Na wpieranie rodziny wydatkowano kwotę 204 814,85 zł Gmina jest zobowiązana do wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Wspieranie to odbywa się przy pomocy asystenta rodziny. W 2020 roku w GOPS Orchowo pracował 1 asystent rodziny na umowę zlecenie. Na wynagrodzenie z umowy zlecenie wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 40 333,06 zł. Ponadto Gmina jest zobowiązana do refundacji części wydatków poniesionych przez Powiat za dzieci z terenu Gminy umieszczone w pieczy zastępczej. Dlatego też zrefundowano na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatki w kwocie 17 484,55 za 2 dzieci.
•	Od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne ( świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) odprowadzane są składki na ubezpieczenia zdrowotne, które w roku 2020 wynosiły 39 079,98 zł.

             Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan     1 359 745,02 zł                                   Wykonanie   923 970,50 zł     tj 67,95 %

•	Na gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę 522 575,41 zł w tym wypłacono wynagrodzenie i pochodne dla 0,75 etatu pracownika zajmującego się przyjmowaniem deklaracji na wywóz śmieci oraz windykacją należności za wywóz odpadów- kwota 42 621,52 zł. Zapłacono kwotę  460 486,04 zł za odbiór odpadów z terenu Gm. Orchowo, usługi pocztowe 2 911,90 zł,  zakupiono worki na śmieci – kwota 8 511,92 zł, wypłacono wynagrodzenie dla pracownika  PSZOKU – kwota 7 344,00 zł. Pozostałe wydatki to energia, usługi telekomunikacyjne Szczegółową realizację zadania w zakresie gospodarki odpadami wykazano w załączniku Nr 9 do Zarządzenia Nr 28/21 Wójta Gminy Orchowo z dnia 30 marca 2021 r.pn „Dochody   i wydatki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r”
•	Na utrzymanie zieleni wydatkowano kwotę 3 062,47 zł. Zakupiono środki na chwasty, paliwo do kosiarki, opłacono fakturę za wycinkę drzew.
•	Na schronisko dla zwierząt w Katarzynowie przekazano kwotę 21 638,40 zł dla Związku Gmin Regionu Słupeckiego. (IV raty) 
•	Na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 241 658,21 zł Zapłacono do Oświetlenia Ulicznego i Drogowego w Kaliszu za oświetlenie uliczne dla całej gminy kwotę 97 512,70 zł oraz koszty eksploatacji urządzeń kwotę  101 528,84 zł, 

Zadania inwestycyjne:  wydatkowano kwotę 42 616,67 zł w tym:
1/ Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szydłówiec przy drodze gminnej na plan  12 546,00 zł wykonanie wynosiło 12 546,00 zł- Założono  2 lampy oświetleniowe przy drodze gminnej
2/ Oświetlenie uliczne w m. Suszewo na plan 8 000,00 zł wykonanie wynosiło 71,43 zł, opłacono za  mapki
3/ Oświetlenie uliczne w m. Suszewo na plan 5 000,00 zł wykonanie wynosiło 33,60 zł, opłacono mapki
4/ Oświetlenie uliczne Różanna na plan  12 282,10 zł wykonanie  wynosiło 12 282,10 zł- dokończono budowę oświetlenia, założono 2 lampy przy drodze w kierunku PKP
5/ Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Skubarczewo na plan 33,60 zł wykonanie wynosiło 33,60 zł- opłacono dokumentację  geodezyjną
6/ Oświetlenie w m. Siedluchno na plan 4 000,00 zł wykonanie wynosiło 49,27 zł- opłacono dokumentację  geodezyjną
7/ Oświetlenie uliczne w m. Szydłówiec przy drodze powiatowej na plan 9 600,00 zł wykonanie wynosiło 9 600,00 zł- Założono 1 lampę oświetleniową
8/ Oświetlenie uliczne ul. Dąbrowa na plan 9 500,00 zł wykonanie wynosiło 8 000,67 zł- dokończono budowę oświetlenia.
9/  Budowa oświetlenia ulicznego ul. Trzemeszeńska na plan 200 000,00 zł wykonanie wynosiło  „ 0” zł
10/ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Słowikowo na plan 37 000,00 zł wykonanie wynosiło  „ 0” zł
11/ Budowa oświetlenia ulicznego w m. Linówiec- projekt na plan 15 000,00 zł wykonanie wynosiło  „ 0 „ zł
12/ Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Skubarczewo na plan 11 812,42 zł wykonanie wynosiło  „ 0„ zł
•	Na pozostałe działania  związane z gospodarką  odpadami wydatkowano kwotę 10 726,90 zł , które wydatkowano na likwidację wyrobów z azbestu oraz opłacono fakturę za monitoring wysypiska śmieci w Skubarczewie
•	W pozostałej działalności wydatki w kwocie 124 309,11 zł; w tym wydatki bieżące 96 352,65 zł dotyczą utrzymania sprzętu gospodarczego jak 2 ciągniki, , piła do drewna, kosiarki, kosy, podkaszarka, zagęszczarka gruntów. Zakupiono materiały na  kwotę 60 686,21 zł  główny wydatek to zakup paliwa do sprzętu, pozostałe koszty to materiały–  części do napraw ciągników, kosiarek,. Drobne  naprawy sprzętu dokonują pracownicy obsługi. Usługi remontowe- naprawa samochodu i sprzętu pozostałego – kwota 5 448,91 zł, usługi pozostałe- 8 163,63 zł, 

Zadania inwestycyjne:  wydatkowano kwotę 50 010,36 zł w tym:
1/ Budowa parkingu w m. Słowikowo na plan 18 000,00 zł wykonanie wynosiło 17 994,90 zł, zakupiono materiał.
2/ Zakup kosiarki samojezdnej na plan 10 500,00 zł wykonanie wynosiło 10 457,46 zł
3/ Zakup rębaka-rozdrabniacza do gałęzi na plan 17 500,00 zł wydatkowano kwotę 17 499,00 zł
4/ Zagospodarowanie terenu nad jeziorem orchowskim na plan 5 000,00 zł wykonanie wynosiło 4 059,00 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

 Plan   366 497,64 zł                                           Wykonanie  298 646,89 zł  tj.  81,49 %
            
•	Na bieżące utrzymanie 8 świetlic wiejskich i Domu Kultury i Strażaka wydatkowano kwotę  193 541,69 zł, zakupiono opał do DSiK w Orchowie, materiały remontowe w celu przeprowadzenia remontów  w świetlicach i budynku DKiS. Za energię elektryczną zapłacono 21 003,34 zł, usługi remontowe to kwota 35 650,41 zł
Pozostałe wydatki to wywóz nieczystości, opłata za Internet i rozmowy telefoniczne w DKiS Orchowo, wynagrodzenie  dla instruktora nauki gry na instrumentach.
W ramach wydatku z tytułu umowy zlecenia, zapłacono za prowadzenie zajęć wokalnych
•	W ramach wydatków na biblioteki przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Orchowie kwotę  99 685,94 zł
•	Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 5 419,26 zł. 

Dział 926 „Kultura Fizyczna”

Plan    123 927,32 zł                                      Wykonanie  115 827,94 zł         tj. 93,46 %

•	Na bieżące utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano kwotę 44 239,94 zł zakupiono materiały w tym: materiały  na boisko Orlik-2012-.
Za energie elektryczną zapłacono 8 642,58 zł,  w tym oświetlenie boiska Orlik -2012 – 3 154,21 zł . zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 7 715,90, 

Na zadania w zakresie kultury fizycznej  wydatkowano kwotę 71 588,00zł Przekazano dla klubu sportowego „Hetman” dotację w wysokości 60 000,00 zł, Wypłacono wynagrodzenia – umowa zlecenia dla koordynatora sportu międzyszkolnego i koordynatora sportu młodzieży pozaszkolnej kwota 9 588,00 zł. Zakupiono artykuły sportowe kwota  2 000,00 zł- nagrody  dla zwycięzców rozgrywek międzyszkolnych.

Na dzień 31.12.2020 stwierdzono przekroczenie planu wydatków w następujących pozycjach:

Dz.	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Kwota przekroczenia	
750	75023	4010	1 429 658,00	1 429 658,72	0,72	
RAZEM	0,72	

      Na  dzień 31.12.2020 roku nie  stwierdzono zobowiązań wymagalnych.